Městská pokladna a vymáhání
Odpovědnosti |
|---|
|
Zpracování všech obecních platebních transakcí, jako jsou
|
|
Vystavování potvrzení v daňových záležitostech (clearingová potvrzení)
|
|
Příprava potvrzení o darech (darovací potvrzení)
|
|
Úschova cenin a ručitelských prohlášení
|
|
Bankovní účetnictví a denní finanční výkazy
|
|
Zadávání, vedení a rušení mandátů SEPA
|
|
Zajištění likvidity
|
|
Upomínky a vymáhání pohledávek po splatnosti
|
|
Zpracování žádostí o odklad a odklad vymáhání pohledávek
|
|
Pomoc s ročními účetními závěrkami a příprava ocenění pohledávek
|
-
Odpovědnosti
-
Zpracování všech obecních platebních transakcí, jako jsou
- Přijímání hotovostních vkladů a provádění hotovostních plateb v případě potřeby
- Zpracování plateb kartou
- Inkaso pohledávek v termínech splatnosti v souladu s vydanými mandáty SEPA (ID věřitele: DE75ZZZ00000005506).
- Převod faktur, dobropisů a dalších kreditních zůstatků
-
Vystavování potvrzení v daňových záležitostech (clearingová potvrzení)
-
Příprava potvrzení o darech (darovací potvrzení)
-
Úschova cenin a ručitelských prohlášení
-
Bankovní účetnictví a denní finanční výkazy
-
Zadávání, vedení a rušení mandátů SEPA
-
Zajištění likvidity
-
Upomínky a vymáhání pohledávek po splatnosti
-
Zpracování žádostí o odklad a odklad vymáhání pohledávek
-
Pomoc s ročními účetními závěrkami a příprava ocenění pohledávek
